Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant qu'expert en supervision comptable des fonds OPC et contrôle de valeur liquidative.
La mission s'inscrit dans un environnement asset management, au sein d'une activité de comptabilité de fonds d'investissement. Le périmètre couvre le suivi de la production des valeurs liquidatives, la coordination avec les intervenants opérationnels et la fiabilisation des données comptables.
La mission requiert une expertise confirmée en contrôle de valeur liquidative et en comptabilité de fonds OPC. Le consultant assurera le suivi de la production des VL réalisées par les IOC, coordonnera leur diffusion auprès des parties prenantes et veillera à l'équilibrage de la balance comptable. Une maîtrise du middle office et de la gestion des fonds d'investissement est indispensable.
Domaines : asset management, middle office, comptabilité de fonds, valuation control
Réglementaire : reporting réglementaire, contrôle de gestion, IFRS 9
Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance.
Une expérience significative en comptabilité de fonds OPC est exigée, avec une maîtrise du contrôle de valeur liquidative, du suivi de production VL et de la relation avec les IOC. La connaissance de l'équilibrage de balance comptable et de la gestion des fonds d'investissement est indispensable pour prendre en main la mission sans délai.
Apprécié : expérience en coordination multi-interlocuteurs et en pilotage de la diffusion des VL.
Île-de-France · CDI · Démarrage : Dès que possible
Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client.
Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.